上投安通回报C(004362)财务指标

天眼新闻资讯 大众创新 2020-01-31 10:43:58 0

  2019-06-30

  2019-03-31

  2018-12-31

  2018-09-30

  本期已实现收益

  62,206.82

  48,504.34

  -18,861.75

  -21,551.98

  本期利润

  72,208.02

  92,845.71

  -27,690.45

  -5,189.21

  加权平均基金份额本期利润

  0.04

  0.04

  -0.01

  0.00

  本期加权平均净值利润率%

  3.44

  0.00

  -0.73

  0.00

  本期基金份额净值增长率%

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  期末可供分配利润

  65,583.54

  0.00

  45,213.43

  0.00

  期末可供分配基金份额利润

  0.04

  0.00

  0.01

  0.00

  期末基金资产净值

  1,754,039.97

  1,866,268.73

  3,421,835.33

  9,213,729.44

  期末基金份额净值

  1.04

  1.05

  1.01

  1.02

  基金份额累计净值增长率%

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

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